Balans t/m 30-06-2019 |
Code | Omschrijving | Activa | Passiva |
| | 018 Reserveringen | | |
| 0810 | reservering programmering | | 11.000,00 |
| 0820 | reservering aanschaf materialen | | 666,78 |
| 0830 | reservering theatertechniek | | 1.250,00 |
| 0840 | reservering PR evenement | | 2.000,00 |
| | Totaal 018 Reserveringen | | 14.916,78 |
| 100 Liquide middelen | | |
| 1000 | Kas Centraal | 200,60 | |
| 1001 | kas Tineke | 129,70 | |
| 1010 | Bank | 37.298,50 | |
| 1015 | Rabo Internetspaarrekening | 50.000,00 | |
| 1320 | Theaterbonnen | 190,00 | |
| | Totaal 100 Liquide middelen | 87.818,80 | |
| 130 Vooruit Betaalde Posten | | |
| 1670 | Vooruitbetaalde kosten programmaboekje | 2.313,54 | |
| | Totaal 130 Vooruit Betaalde Posten | 2.313,54 | |
| | 131 Nog te ontvangen | | |
| 1300 | Debiteuren | | |
| | Totaal 131 Nog te ontvangen | | |
| 160 BTW | | |
| 1600 | Voorbelasting | 60,30 | |
| 1630 | BTW Af te dragen Hoog | | 110,02 |
| 1631 | BTW af te dragen Laag | 0,61 | |
| 1650 | BTW R/C | | 144,00 |
| | Totaal 160 BTW | 60,91 | 254,02 |
| | 170 Nog te betalen | | |
| 1700 | Crediteuren | | 839,51 |
| 1800 | Schulden (kortlopend) | | 1.090,27 |
| | Totaal 170 Nog te betalen | | 1.929,78 |
| 190 Vooruit Ontvangen Posten | | |
| 1900 | Vooruitontvangen entreegelden | | 20.092,20 |
| 1910 | Vooruit ontvangen subsidie | | 11.000,00 |
| 1915 | Vooruit ontvangen sponsoring | | 3.050,00 |
| 1920 | Vooruitontvangen advertentie-inkomsten | | 1.975,00 |
| 1941 | vooruitontvangen ADMIN vergoeding | | 2.295,00 |
| 1942 | vooruitontvangen BV bijdrage | | 1.500,00 |
| | Totaal 190 Vooruit Ontvangen Posten | | 39.912,20 |
| 999 Resultaat & Eigen vermogen | | |
| 1400 | Eigen Vermogen | | 23.141,18 |
| 9998 | Resultaat boekjaar PARKEREN | | 10.039,29 |
| | Totaal 999 Resultaat & Eigen vermogen | | 33.180,47 |
| Saldo | | |
| | 90.193,25 | 90.193,25 |
Winst & verlies 01-07-2018 t/m 30-06-2019 | | |
| | | 2018-2019 |
Code | Omschrijving | Verlies | Winst |
| | 201 Programmaboekje | | |
| 2010 | Inkomsten Advertenties | | 4.160,58 |
| 2020 | Kostenprogrammaboekje | 2.751,09 | |
| | Totaal 201 Programmaboekje | 2.751,09 | 4.160,58 |
| 450 Kosten Voorstellingen | | |
| 4840 | iDeal kosten RABO | 346,25 | |
| 4841 | iDeal kosten LVP | 816,44 | |
| 4842 | ticketkosten LVP | 1.375,79 | |
| 4900 | Uitkoop artiesten | 48.290,79 | |
| 4910 | Catering Artiesten | 845,00 | |
| 4930 | Techniek artiesten | 5.986,30 | |
| 4940 | Piano stemmen | 584,83 | |
| 4960 | Zaalhuur | 232,64 | |
| 4990 | Buma/Stemra dit jaar | 1.448,65 | |
| | Totaal 450 Kosten Voorstellingen | 59.926,69 | |
| 460 Kosten Vrijwilligers en Medewerkers | | |
| 4540 | Vrijwilligers geschenken | 544,16 | |
| 4850 | Cursussen/seminars | 16,00 | |
| 4920 | Catering Medewerkers | 1.969,41 | |
| 4950 | Vrijwilligers Vergoeding | 1.700,00 | |
| 4970 | Vrienden en Vrijwilligers avonden | 1.007,19 | |
| | Totaal 460 Kosten Vrijwilligers en Medewerkers | 5.236,76 | |
| 470 Bank en Administratie | | |
| 4810 | Accountants- en administratiekosten | 114,00 | |
| 4820 | Verzekeringen | 928,04 | |
| 4830 | bankkosten | 362,14 | |
| 8050 | Rente | | 4,20 |
| | Totaal 470 Bank en Administratie | 1.404,18 | 4,20 |
| 480 Exploitatie kosten | | |
| 4400 | Techniek Theater | 23,93 | |
| 4510 | Reclame en advertenties | 434,88 | |
| 4520 | Representatie en verteer | 531,68 | |
| 4570 | Schoonmaakkosten | 162,50 | |
| 4700 | Kantoorbenodigdheden | 101,02 | |
| 4710 | website | 634,00 | |
| 4740 | Drukwerk, porti en vrachten | 124,16 | |
| 4750 | Telefoon en fax | 713,21 | |
| | Totaal 480 Exploitatie kosten | 2.725,38 | |
| 500 Theater Aan De Markt | | |
| 4610 | TadM event | 4.591,90 | |
| | Totaal 500 Theater Aan De Markt | 4.591,90 | |
| 800 Opbrengst Kaartverkoop | | |
| 8000 | Kaartverkoop | | 51.806,44 |
| 8080 | ADMIN vergoeding | | 5.112,00 |
| | Totaal 800 Opbrengst Kaartverkoop | | 56.918,44 |
| 810 Theater Vrienden | | |
| 4975 | BoezemVrienden | 1.313,40 | |
| 8010 | Vriendenbijdrage | | 3.280,00 |
| 8015 | Snip Vriendenbijdrage | | 1.800,00 |
| 8017 | Hartsvrienden bijdrage | | 200,00 |
| 8020 | BoezemVrienden bijdrage | | 16.500,00 |
| | Totaal 810 Theater Vrienden | 1.313,40 | 21.780,00 |
| 830 Opbrengst Sponsoring | | |
| 8030 | Sponsoring | | 4.000,00 |
| 8040 | Subsidie | | |
| | Totaal 830 Opbrengst Sponsoring | | 4.000,00 |
| 980 Incidentele kosten & opbrengsten | | |
| 5020 | Bijzondere baten en lasten | | 1.025,47 |
| 8060 | Verhuur licht of piano of techniek | | 100,00 |
| 9951 | Betalingsverschillen | | |
| | Totaal 980 Incidentele kosten & opbrengsten | | 1.125,47 |
| 999 Resultaat & Eigen vermogen | | |
| 9999 | Resultaat boekjaar | 10.039,29 | |
| | Totaal 999 Resultaat & Eigen vermogen | 10.039,29 | |
| Saldo | | |
| | 87.988,69 | 87.988,69 |
