Balans t/m 30-06-2019 | |||
Code | Omschrijving | Activa | Passiva |
018 Reserveringen | |||
| 0810 | reservering programmering | 11.000,00 | |
| 0820 | reservering aanschaf materialen | 666,78 | |
| 0830 | reservering theatertechniek | 1.250,00 | |
| 0840 | reservering PR evenement | 2.000,00 | |
Totaal 018 Reserveringen | 14.916,78 | ||
100 Liquide middelen | |||
| 1000 | Kas Centraal | 200,60 | |
| 1001 | kas Tineke | 129,70 | |
| 1010 | Bank | 37.298,50 | |
| 1015 | Rabo Internetspaarrekening | 50.000,00 | |
| 1320 | Theaterbonnen | 190,00 | |
Totaal 100 Liquide middelen | 87.818,80 | ||
130 Vooruit Betaalde Posten | |||
| 1670 | Vooruitbetaalde kosten programmaboekje | 2.313,54 | |
| Totaal 130 Vooruit Betaalde Posten | 2.313,54 | ||
| 131 Nog te ontvangen | |||
| 1300 | Debiteuren | ||
Totaal 131 Nog te ontvangen | |||
160 BTW | |||
| 1600 | Voorbelasting | 60,30 | |
| 1630 | BTW Af te dragen Hoog | 110,02 | |
| 1631 | BTW af te dragen Laag | 0,61 | |
| 1650 | BTW R/C | 144,00 | |
| Totaal 160 BTW | 60,91 | 254,02 | |
| 170 Nog te betalen | |||
| 1700 | Crediteuren | 839,51 | |
| 1800 | Schulden (kortlopend) | 1.090,27 | |
Totaal 170 Nog te betalen | 1.929,78 | ||
190 Vooruit Ontvangen Posten | |||
| 1900 | Vooruitontvangen entreegelden | 20.092,20 | |
| 1910 | Vooruit ontvangen subsidie | 11.000,00 | |
| 1915 | Vooruit ontvangen sponsoring | 3.050,00 | |
| 1920 | Vooruitontvangen advertentie-inkomsten | 1.975,00 | |
| 1941 | vooruitontvangen ADMIN vergoeding | 2.295,00 | |
| 1942 | vooruitontvangen BV bijdrage | 1.500,00 | |
Totaal 190 Vooruit Ontvangen Posten | 39.912,20 | ||
999 Resultaat & Eigen vermogen | |||
| 1400 | Eigen Vermogen | 23.141,18 | |
| 9998 | Resultaat boekjaar PARKEREN | 10.039,29 | |
Totaal 999 Resultaat & Eigen vermogen | 33.180,47 | ||
Saldo | |||
90.193,25 | 90.193,25 | ||
Winst & verlies 01-07-2018 t/m 30-06-2019 | |||
| 2018-2019 | |||
Code | Omschrijving | Verlies | Winst |
201 Programmaboekje | |||
| 2010 | Inkomsten Advertenties | 4.160,58 | |
| 2020 | Kostenprogrammaboekje | 2.751,09 | |
Totaal 201 Programmaboekje | 2.751,09 | 4.160,58 | |
450 Kosten Voorstellingen | |||
| 4840 | iDeal kosten RABO | 346,25 | |
| 4841 | iDeal kosten LVP | 816,44 | |
| 4842 | ticketkosten LVP | 1.375,79 | |
| 4900 | Uitkoop artiesten | 48.290,79 | |
| 4910 | Catering Artiesten | 845,00 | |
| 4930 | Techniek artiesten | 5.986,30 | |
| 4940 | Piano stemmen | 584,83 | |
| 4960 | Zaalhuur | 232,64 | |
| 4990 | Buma/Stemra dit jaar | 1.448,65 | |
Totaal 450 Kosten Voorstellingen | 59.926,69 | ||
460 Kosten Vrijwilligers en Medewerkers | |||
| 4540 | Vrijwilligers geschenken | 544,16 | |
| 4850 | Cursussen/seminars | 16,00 | |
| 4920 | Catering Medewerkers | 1.969,41 | |
| 4950 | Vrijwilligers Vergoeding | 1.700,00 | |
| 4970 | Vrienden en Vrijwilligers avonden | 1.007,19 | |
Totaal 460 Kosten Vrijwilligers en Medewerkers | 5.236,76 | ||
470 Bank en Administratie | |||
| 4810 | Accountants- en administratiekosten | 114,00 | |
| 4820 | Verzekeringen | 928,04 | |
| 4830 | bankkosten | 362,14 | |
| 8050 | Rente | 4,20 | |
Totaal 470 Bank en Administratie | 1.404,18 | 4,20 | |
480 Exploitatie kosten | |||
| 4400 | Techniek Theater | 23,93 | |
| 4510 | Reclame en advertenties | 434,88 | |
| 4520 | Representatie en verteer | 531,68 | |
| 4570 | Schoonmaakkosten | 162,50 | |
| 4700 | Kantoorbenodigdheden | 101,02 | |
| 4710 | website | 634,00 | |
| 4740 | Drukwerk, porti en vrachten | 124,16 | |
| 4750 | Telefoon en fax | 713,21 | |
Totaal 480 Exploitatie kosten | 2.725,38 | ||
500 Theater Aan De Markt | |||
| 4610 | TadM event | 4.591,90 | |
Totaal 500 Theater Aan De Markt | 4.591,90 | ||
800 Opbrengst Kaartverkoop | |||
| 8000 | Kaartverkoop | 51.806,44 | |
| 8080 | ADMIN vergoeding | 5.112,00 | |
Totaal 800 Opbrengst Kaartverkoop | 56.918,44 | ||
810 Theater Vrienden | |||
| 4975 | BoezemVrienden | 1.313,40 | |
| 8010 | Vriendenbijdrage | 3.280,00 | |
| 8015 | Snip Vriendenbijdrage | 1.800,00 | |
| 8017 | Hartsvrienden bijdrage | 200,00 | |
| 8020 | BoezemVrienden bijdrage | 16.500,00 | |
Totaal 810 Theater Vrienden | 1.313,40 | 21.780,00 | |
830 Opbrengst Sponsoring | |||
| 8030 | Sponsoring | 4.000,00 | |
| 8040 | Subsidie | ||
Totaal 830 Opbrengst Sponsoring | 4.000,00 | ||
980 Incidentele kosten & opbrengsten | |||
| 5020 | Bijzondere baten en lasten | 1.025,47 | |
| 8060 | Verhuur licht of piano of techniek | 100,00 | |
| 9951 | Betalingsverschillen | ||
Totaal 980 Incidentele kosten & opbrengsten | 1.125,47 | ||
999 Resultaat & Eigen vermogen | |||
| 9999 | Resultaat boekjaar | 10.039,29 | |
Totaal 999 Resultaat & Eigen vermogen | 10.039,29 | ||
Saldo | |||
87.988,69 | 87.988,69 | ||
Menu