Financiën seizoen 2012/2013
| BALANS t/m 30-06-2013 | |||
| Code | Omschrijving | Activa | Passiva |
| 0130 | Inventarissen | 3.600,00 | |
| 0810 | reservering programmering | 12.400,00 | |
| 0820 | reservering aanschaf materialen | 3.500,00 | |
| 0830 | reservering theatertechniek | 4.000,00 | |
| 0840 | reservering PR evenement | 2.000,00 | |
| 1000 | Kas Centraal | 450,40 | |
| 1001 | kas Tineke | 348,56 | |
| 1010 | Bank | 705,92 | |
| 1015 | Rabo Internetspaarrekening | 48.400,00 | |
| 1320 | Theaterbonnen | 282,50 | |
| 1400 | Eigen Vermogen | 18.896,40 | |
| 1600 | Voorbelasting | 335,65 | |
| 1630 | BTW Af te dragen Hoog | 126,44 | |
| 1631 | BTW af te dragen Laag | 17,35 | |
| 1650 | BTW R/C | 387,00 | |
| 1660 | Vooruitbetaalde kaartverkoopkosten | 174,85 | |
| 1700 | Crediteuren | 2.745,60 | |
| 1710 | BUMA te betalen | 2.100,00 | |
| 1900 | Vooruitontvangen entreegelden | 7.778,76 | |
| 1920 | Vooruitontvangen advertentie-inkomsten | 652,68 | |
| 1941 | vooruitontvangen ADMIN vergoeding | 502,35 | |
| Saldo | 0,00 | ||
| 54.702,23 | 54.702,23 | ||
| WINST & VERLIES 01-07-2012 t/m 30-06-2013 | |||
| Code | Omschrijving | Verlies | Winst |
| 4335 | Afschr. Inventarissen | 1.200,00 | |
| 4400 | Techniek Theater | 145,36 | |
| 4500 | Contributies en abonnementen | 92,00 | |
| 4510 | Reclame en advertenties | 811,42 | |
| 4520 | Representatie en verteer | 20,45 | |
| 4530 | Reis- en verblijfkosten | 11,40 | |
| 4540 | Vrijwilligers geschenken | 542,00 | |
| 4550 | Aanschaf klein horeca materiaal | 3,80 | |
| 4570 | Schoonmaakkosten | 215,00 | |
| 4580 | Folder verspreid kosten | 50,00 | |
| 4592 | Programmaboekje dit seizoen | 1.398,22 | |
| 4700 | Kantoorbenodigdheden | 520,78 | |
| 4710 | website | 185,00 | |
| 4740 | Drukwerk, porti en vrachten | 308,00 | |
| 4750 | Telefoon en fax | 754,02 | |
| 4790 | Overige kantoorkosten | 59,10 | |
| 4810 | Accountants- en administratiekosten | 114,00 | |
| 4820 | Verzekeringen | 928,90 | |
| 4821 | Leges en KvK | 137,00 | |
| 4830 | bankkosten | 222,25 | |
| 4850 | Cursussen/seminars | 30,00 | |
| 4900 | Uitkoop artiesten | 49.974,47 | |
| 4910 | Catering Artiesten | 757,50 | |
| 4920 | Catering Medewerkers | 2.498,18 | |
| 4930 | Techniek artiesten | 8.523,35 | |
| 4940 | Piano stemmen | 1.148,45 | |
| 4950 | Vrijwilligers Vergoeding | 2.250,00 | |
| 4970 | Vrienden en Vrijwilligers avonden | 736,40 | |
| 4983 | BUMA STEMRA 1213 | 2.100,00 | |
| 8000 | Kaartverkoop | 43.187,21 | |
| 8010 | Vriendenbijdrage | 5.270,00 | |
| 8015 | Snip Vriendenbijdrage | 3.000,00 | |
| 8020 | BoezemVrienden bijdrage | 6.500,00 | |
| 8040 | Subsidie | 18.086,15 | |
| 8050 | Rente | 1.008,89 | |
| 8060 | Piano verhuur | 373,95 | |
| 8070 | Loten verkoop | 400,00 | |
| 8080 | ADMIN vergoeding | 2.080,50 | |
| 9951 | Betalingsverschillen | 11,34 | |
| 9999 | Resultaat boekjaar | 6.954,75 | |
| Saldo | |||
| 81.304,92 | 81.304,92 | ||
Toelichting op de cijfers 2012/2013
Aan: Bestuursleden van Stichting Theater Het Heerenlogement
Van: De Penningmeester
Betreft: Toelichting op de jaarcijfers seizoen 2012-2013 (1-7-2012 t/m 30-6-2013)
Datum: 23 september 2013
Algemeen:
- Vorig jaar een onverdeeld saldo van 4.335 € ; dit jaar een onverdeeld saldo van 8.154 €
Er is reeds 1.200 € hiervan naar de afschrijving inventarissen geboekt, zodat er nog een saldo van 6.954 € te verdelen valt. - In 2011 was het verschil tussen de kaartverkoop en de uitkoop artiesten (-8.300 €), dit boekjaar is het enigszins verbeterd tot een verschil van -4.700 € (de inkomsten zijn dan Kaartverkoop en ADMIN vergoeding)
Toelichting op de balans
- Het programmaboekje voor dit jaar (2013-2014) = Post 1920 lijkt een stuk lager dan vorig jaar (653 versus 4.350), maar dat komt omdat ik de kosten van het maken van het boekje (vorig jaar nog post 1310; was 4.404) nu tegen elkaar heb gesaldeerd. Het huidge boekje heeft dus al 653 € opgebracht, en er moeten nog adverteerders betalen… voor ruim 1.500 €. Krijgen we dat binnen, dan brengt het boekje dit jaar dus ruim 2.100 € op! Hulde aan de avertentieverkoopsters!!
- We hebben dit jaar Crediteuren: de facturen van Teep (huur theatertechniek) en van 1 artiest (Murth Mossel) kwamen dit jaar pas in juli en september binnen…
- Opvallend: de vooruitontvangen entree gelden zijn GEHALVEERD ten opzichte van voorgaand boekjaar!
- Verder nagenoeg alles gelijk aan vorig jaar, behalve dan dat we nauwelijks iets vooruitbetaald hebben gekregen aan subsidies, en Vrienden/Snipvrienden bijdragen.
Toelichting op de Winst & Verlies:
- In vergelijking met het vorige seizoen is er 10.000 € MINDER door heen gegaan.(81.000 versus 91.000)…. en het verschil in uitkoop artiesten is ook 10.000 minder ( 49.900 versus 59.700)
- Toch zijn er opvallende verschillen t.o.v vorig boekjaar:
- nauwelijks websitekosten meer (-3.800)
- Er is 1.190 € MINDER aan catering uitgegeven.
- Er is 8.300 € minder aan kaarten verkocht (post 8000)
- De vrijwilligersvergoeding is gedaald met 750 €
- Er is 4.400 MINDER aan extern geld binnen gekomen (posten 8010 t/m 8040)
- Er is 2.080 € aan administartiekosten ingevangen (voor het eerst dit boekjaar op deze wijze geboekt)
- Er is 5.000 € MEER aan techniek uitgegeven (inhuren Stijn)
Voor de komende jaren:
- Vorig jaar al gememoreerd: er is structureel 5.500€ minder aan inkomsten.
- We gaan 5.200 € structureel meer aan Techniek uitgeven (inhuren technicus), waar voorlopig alleen een besparing van 1.500€ tegenover staat(vrijwilligersvergoeding 2 technici)
- We moeten dus toch verder gaan bezuinigen waar mogelijk, en de ratio entreegelden/ uitkoopartiesten weer boven de 1 proberen te krijgen. De programmacoordinator heeft hiertoe al nieuwe afspreken met de impressariaten gemaakt.
Voorstel: verdeling positief saldo @54€: toevoegen aan het eigen vermogen en de resterende 6.900€ toevoegen aan reservering programmering.