Toelichting op de cijfers 2013/2014

Aan:       Bestuursleden van Stichting Theater Het Heerenlogement

Van:       De Penningmeester

Betreft:  Toelichting op de jaarcijfers seizoen 2013-2014 (1-7-2013 t/m 30-6-2014)

Datum:  10 augustus 2014

Algemeen:

1. Het te verdelen positieve saldo van vorig boekjaar is conform de afspraak toegevoegd aan de reservering programmering (+6900) en het restant aan het eigen vermogen (+54)
2. We hebben een behoorlijk verlies gedmakt dit jaar! (7.700 €).

Toelichting op de balans

1. Net als voorgaande jaren heb ik de kosten voor het programmaboekje voor dit jaar (2014-2015) = Post 1920 geboekt als Vooruit ontvangen advertentie-inkomsten (2.558 €). De advertentieopbrengsten (+4.800 €) moeten allemaal nog binnenkomen, waardoor dit boekje ons dit jaar netto dus ruim 2.200 € opbrengt! Hulde aan de advertentieverkoopsters!!
2. We hebben ook dit jaar Crediteuren: de factuur van de Cabaretpoel kwam laat binnen, en de vrijwilligersvergoeding + kosten medewerkersavond (beide naar Tineke) heb ik pas in juli betaald.
3. Dit jaar voor het eerst post Debiteuren: we krijgen nog geld terug van de voorstellling van Rob en Emiel.
4. Opvallend: de vooruit ontvangen entreegelden zijn VERDUBBELD ten opzichte van voorgaand boekjaar!
   Dit is een goede start van het nieuwe seizoen.

Toelichting op de Winst & Verlies:

1. Er zijn wat nieuwe posten verschenen: nr 4840,41 en 42: iDeal ticketkosten, aan LVP en aan de Rabo. Bij elkaar iets meer dan 3.000 €. Daar staat tegenover de ADMIN vergoeding, 4.560€ Dit komt nagenoeg overeen met de verwachting: ADMIN vergoeding moet kaartverkoop kosten dekken, en we proberen daar dan nog 2.000€ extra aan over te houden. Is blijven steken op 1.500€.
2. Er zijn opvallende zaken t.o.v vorig boekjaar:
   1. de inkomsten uit kaartverkoop en van allerlei vriendenbijdragen (nr 8000 t/m 8020) was afgelopen jaar 52.460 € versus 57.950 € het jaar daarvoor. Een verschil van 5.500€ minder aan inkomsten dus.
      Dit is dus exclusief subsidie!
   2. De subsidiepot is nu merkbaar opgedroogd: ruim 12.000€ MINDER dan voorgaand boekjaar.
   3. Er is 600 € minder aan kaarten verkocht (post 8000)
   4. Uitkoop artiesten is nagenoeg niet gewijzigd.

Voor de komende jaren:

• We moeten echt werken aan het verhogen van de publieksinkomsten (meer kaarten, meer vrienden)
  Als dat hetzelfde was gebleven als voorgaand jaar, was het verlies maar 2.200€ geweest…
• Structureel voorzie ik geen inkomstenverhoging uit subsidie, dus kaartverkoop + vriendenbijdrage moet het geheel toch praktisch dekkend gaan maken.
• Ook moeten we serieus verder gaan bezuinigen waar mogelijk.

Voorstel verdeling negatief saldo @7.704€:  4000€ ten laste van de reservering die hiervoor bestemd is, en de overige 3.704  ten laste van het eigen vermogen.
Conclusie: we hebben een slecht jaar gedraaid.
Voorverkoop voor dit seizoen is wel bemoedigend (2 * zo hoog als voorgaand jaar), maar we weten pas aan het einde van het seizoen hoeveel er daadwerkelijk aan kaarten is verkocht.

Heinz Dahmes

Penningmeester