Financiën seizoen 2015/2016
BALANS t/m 30-06-2016 | |||
| Code | Omschrijving | Activa | Passiva |
| 130 | Overig Inventaris | 1.200,00 | |
| 131 | LED Podium verlichting | 5.600,00 | |
| 810 | reservering programmering | 8.400,00 | |
| 820 | reservering aanschaf materialen | 25,73 | |
| 830 | reservering theatertechniek | 9.000,00 | |
| 840 | reservering PR evenement | 2.000,00 | |
| 1000 | Kas Centraal | 81,15 | |
| 1001 | kas Tineke | 814,75 | |
| 1010 | Bank | 597,91 | |
| 1015 | Rabo Internetspaarrekening | 57.000,00 | |
| 1320 | Theaterbonnen | 1.454,00 | |
| 1400 | Eigen Vermogen | 15.196,02 | |
| 1600 | Voorbelasting | 12,53 | |
| 1630 | BTW Af te dragen Hoog | 134,52 | |
| 1631 | BTW af te dragen Laag | 0,51 | |
| 1650 | BTW R/C | 481,00 | |
| 1670 | Vooruitbetaalde kosten programmaboekje | 2.879,93 | |
| 1700 | Crediteuren | 1.936,63 | |
| 1900 | Vooruitontvangen entreegelden | 17.156,13 | |
| 1910 | Vooruit ontvangen subsidie | ||
| 1920 | Vooruit ontvangen sponsoring | 1.000,00 | |
| 1920 | Vooruitontvangen advertentie-inkomsten | 3.300,00 | |
| 1930 | Vooruit ontvangen Vriendenbijdrage | 175,00 | |
| 1940 | Vooruitontvangen Snip Vriendenbijdrage | 300,00 | |
| 1941 | vooruitontvangen ADMIN vergoeding | 2.068,50 | |
| 1942 | vooruitontvangen BV bijdrage | 1.500,00 | |
| Saldo | 9.428,37 | ||
| 70.121,41 | 70.121,41 | ||
| WINST & VERLIES 01-07-2015 t/m 30-06-2016 | |||
| Code | Omschrijving | Verlies | Winst |
| 2010 | Inkomsten Advertenties | 4.544,01 | |
| 2020 | Kostenprogrammaboekje | 3.026,63 | |
| 4335 | Afschr. Inventarissen | 1.700,00 | |
| 4500 | Contributies en abonnementen | 97,00 | |
| 4510 | Reclame en advertenties | 495,00 | |
| 4520 | Representatie en verteer | 692,28 | |
| 4530 | Reis- en verblijfkosten | 28,00 | |
| 4540 | Vrijwilligers geschenken | 397,93 | |
| 4550 | Aanschaf klein horeca materiaal | 12,86 | |
| 4570 | Schoonmaakkosten | ||
| 4610 | TadM event | 49,21 | |
| 4700 | Kantoorbenodigdheden | 160,23 | |
| 4710 | website | 288,50 | |
| 4740 | Drukwerk, porti en vrachten | 188,00 | |
| 4750 | Telefoon en fax | 692,49 | |
| 4810 | Accountants- en administratiekosten | 106,50 | |
| 4820 | Verzekeringen | 1.0013,00 | |
| 4830 | bankkosten | 318,37 | |
| 4840 | iDeal kosten RABO | 466,51 | |
| 4841 | iDeal kosten LVP | 275,00 | |
| 4842 | ticketkosten LVP | 2.032,35 | |
| 4850 | Cursussen/seminars | ||
| 4870 | Niet-inbare PodiumKaarten | 43,40 | |
| 4900 | Uitkoop artiesten | 46.943,42 | |
| 4910 | Catering Artiesten | 1.508,86 | |
| 4920 | Catering Medewerkers | 1.676,38 | |
| 4930 | Techniek artiesten | 7.612,21 | |
| 4940 | Piano stemmen | 698,34 | |
| 4950 | Vrijwilligers Vergoeding | 1.500,00 | |
| 4970 | Vrienden en Vrijwilligers avonden | 544,22 | |
| 4985 | BUMA dit jaar | 1.901,69 | |
| 5020 | Bijzondere baten en lasten | 293,26 | |
| 8000 | Kaartverkoop | 46.313,88 | |
| 8010 | Vriendenbijdrage | 750,00 | |
| 8015 | Snip Vriendenbijdrage | 3.100,00 | |
| 8017 | Hartsvrienden bijdrage | 1.100,00 | |
| 8020 | BoezemVrienden bijdrage | 12.000,00 | |
| 8030 | Sponsoring | 2.250,00 | |
| 8040 | Subsidie | 7.807,00 | |
| 8050 | Rente | 226,55 | |
| 8060 | Verhuur licht of piano of techniek | 200,00 | |
| 8080 | ADMIN vergoeding | 5.312,00 | |
| 9951 | Betalingsverschillen | 0,05 | |
| Saldo winst | 9.428,37 | ||
| 83.896,75 | 83.896,75 | ||