| BALANS t/m 30-06-2017 |
|
|
|
|
| Code |
Omschrijving |
Activa |
Passiva |
|
|
|
|
| 0130 |
Overig Inventaris |
900,00 |
|
| 0131 |
LED Podium verlichting |
6.600,00 |
|
| 0132 |
Audio Installatie |
8.990,33 |
|
| 0810 |
reservering programmering |
|
11.000,00 |
| 0820 |
reservering aanschaf materialen |
|
25,73 |
| 0830 |
reservering theatertechniek |
|
9.000,00 |
| 0840 |
reservering PR evenement |
|
5.000,00 |
| 1000 |
Kas Centraal |
599,45 |
|
| 1001 |
kas Tineke |
215,00 |
|
| 1010 |
Bank |
2.748,99 |
|
| 1015 |
Rabo Internetspaarrekening |
40.000,00 |
|
| 1300 |
Debiteuren |
933,00 |
|
| 1310 |
Vooruit betaalde bedragen |
450,00 |
|
| 1320 |
Theaterbonnen |
|
|
| 1400 |
Eigen Vermogen |
|
19.023,46 |
| 1600 |
Voorbelasting |
71,16 |
|
| 1630 |
BTW Af te dragen Hoog |
|
109,11 |
| 1631 |
BTW af te dragen Laag |
|
0,37 |
| 1650 |
BTW R/C |
3.036,00 |
|
| 1670 |
Vooruitbetaalde kosten programmaboekje |
2.815,36 |
|
| 1700 |
Crediteuren |
|
862,88 |
| 1900 |
Vooruitontvangen entreegelden |
|
18.143,40 |
| 1910 |
Vooruit ontvangen subsidie |
|
|
| 1915 |
Vooruit ontvangen sponsoring |
|
|
| 1920 |
Vooruitontvangen advertentie-inkomsten |
|
|
| 1930 |
Vooruit ontvangen Vriendenbijdrage |
|
75,00 |
| 1940 |
Vooruitontvangen Snip Vriendenbijdrage |
|
100,00 |
| 1941 |
vooruitontvangen ADMIN vergoeding |
|
1.924,50 |
| 1942 |
vooruitontvangen BV bijdrage |
|
|
|
Saldo |
|
2.094,84 |
|
|
67.359,29 |
67.359,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| WINST & VERLIES 01-07-2016 t/m 30-06-2017 |
|
|
|
|
| Code |
Omschrijving |
Verlies |
Winst |
| 2010 |
Inkomsten Advertenties |
|
4.665,29 |
| 2020 |
Kostenprogrammaboekje |
2.879,93 |
|
| 4335 |
Afschr. Inventarissen |
1.700,00 |
|
| 4500 |
Contributies en abonnementen |
|
|
| 4510 |
Reclame en advertenties |
82,94 |
|
| 4520 |
Representatie en verteer |
451,50 |
|
| 4530 |
Reis- en verblijfkosten |
|
|
| 4540 |
Vrijwilligers geschenken |
323,14 |
|
| 4550 |
Aanschaf klein horeca materiaal |
247,64 |
|
| 4570 |
Schoonmaakkosten |
|
|
| 4610 |
TadM event |
3.373,14 |
|
| 4700 |
Kantoorbenodigdheden |
323,07 |
|
| 4710 |
website |
552,50 |
|
| 4740 |
Drukwerk, porti en vrachten |
361,97 |
|
| 4750 |
Telefoon en fax |
692,56 |
|
| 4790 |
Overige kantoorkosten |
140,55 |
|
| 4810 |
Accountants- en administratiekosten |
118,00 |
|
| 4820 |
Verzekeringen |
1.027,21 |
|
| 4830 |
bankkosten |
264,56 |
|
| 4840 |
iDeal kosten RABO |
425,30 |
|
| 4841 |
iDeal kosten LVP |
484,35 |
|
| 4842 |
ticketkosten LVP |
1.963,19 |
|
| 4850 |
Cursussen/seminars |
|
|
| 4870 |
Niet-inbare PodiumKaarten |
516,32 |
|
| 4900 |
Uitkoop artiesten |
43.471,56 |
|
| 4910 |
Catering Artiesten |
1.250,00 |
|
| 4920 |
Catering Medewerkers |
1.849,17 |
|
| 4930 |
Techniek artiesten |
7.637,01 |
|
| 4940 |
Piano stemmen |
652,90 |
|
| 4950 |
Vrijwilligers Vergoeding |
1.500,00 |
|
| 4970 |
Vrienden en Vrijwilligers avonden |
476,93 |
|
| 4990 |
Buma/Stemra dit jaar |
1.222,30 |
|
| 5020 |
Bijzondere baten en lasten |
1.354,50 |
|
| 8000 |
Kaartverkoop |
|
38.466,32 |
| 8010 |
Vriendenbijdrage |
|
2.510,00 |
| 8015 |
Snip Vriendenbijdrage |
|
2.300,00 |
| 8017 |
Hartsvrienden bijdrage |
|
1.500,00 |
| 8020 |
BoezemVrienden bijdrage |
|
15.000,00 |
| 8030 |
Sponsoring |
|
2.500,00 |
| 8040 |
Subsidie |
|
5.911,00 |
| 8050 |
Rente |
|
97,48 |
| 8060 |
Verhuur licht of piano of techniek |
|
495,00 |
| 8080 |
ADMIN vergoeding |
|
3.987,00 |
| 9951 |
Betalingsverschillen |
|
4,99 |
|
Saldo winst |
2.094,84 |
|
|
|
77.437,08 |
77.437,08 |
