BALANS t/m 30-06-2018
|
Code
|
Omschrijving
|
Activa
|
Passiva
|
|
018 Reserveringen
|
|
|
| 810 |
reservering programmering |
|
11.000,00 |
| 820 |
reservering aanschaf materialen |
|
25,73 |
| 830 |
reservering theatertechniek |
|
3.000,00 |
| 840 |
reservering PR evenement |
|
2.000,00 |
| |
Totaal 018 Reserveringen
|
|
16.025,73
|
|
100 Liquide middelen
|
|
|
| 1000 |
Kas Centraal |
248,5 |
|
| 1001 |
kas Tineke |
267,5 |
|
| 1010 |
Bank |
32.312,28 |
|
| 1015 |
Rabo Internetspaarrekening |
42.010,69 |
|
| 1320 |
Theaterbonnen |
184,5 |
|
| |
Totaal 100 Liquide middelen
|
75.023,47
|
|
|
130 Vooruit Betaalde Posten
|
|
|
| 1670 |
Vooruitbetaalde kosten programmaboekje |
2.751,09 |
|
| |
Totaal 130 Vooruit Betaalde Posten
|
2.751,09
|
|
|
131 Nog te ontvangen
|
|
|
| 1300 |
Debiteuren |
1.500,00 |
|
| |
Totaal 131 Nog te ontvangen
|
1.500,00
|
|
|
160 BTW
|
|
|
| 1600 |
Voorbelasting |
71,02 |
|
| 1630 |
BTW Af te dragen Hoog |
|
109,03 |
| 1631 |
BTW af te dragen Laag |
|
|
| 1650 |
BTW R/C |
|
297 |
| |
Totaal 160 BTW
|
71,02
|
406,03
|
|
170 Nog te betalen
|
|
|
| 1700 |
Crediteuren |
|
1.925,53 |
| 1800 |
Schulden (kortlopend) |
|
|
| |
Totaal 170 Nog te betalen
|
|
1.925,53
|
|
190 Vooruit Ontvangen Posten
|
|
|
| 1900 |
Vooruitontvangen entreegelden |
|
29.199,53 |
| 1910 |
Vooruit ontvangen subsidie |
|
|
| 1915 |
Vooruit ontvangen sponsoring |
|
1.000,00 |
| 1920 |
Vooruitontvangen advertentie-inkomsten |
|
2.605,58 |
| 1941 |
vooruitontvangen ADMIN vergoeding |
|
2.742,00 |
| 1942 |
vooruitontvangen BV bijdrage |
|
1.500,00 |
| |
Totaal 190 Vooruit Ontvangen Posten
|
|
37.047,11
|
|
999 Resultaat & Eigen vermogen
|
|
|
| 1400 |
Eigen Vermogen |
|
15.795,48 |
| 9998 |
Resultaat boekjaar PARKEREN |
|
8.145,70 |
| |
Totaal 999 Resultaat & Eigen vermogen
|
|
23.941,18
|
|
Saldo
|
|
|
|
|
79.345,58
|
79.345,58
|
Winst & verlies 01-07-2017 t/m 30-06-2018
|
Code
|
Omschrijving
|
Verlies
|
Winst
|
| |
201 Programmaboekje
|
|
|
| 2010 |
Inkomsten Advertenties |
|
4.825,00 |
| 2020 |
Kostenprogrammaboekje |
2.815,36 |
|
| |
Totaal 201 Programmaboekje
|
2.815,36
|
4.825,00
|
|
450 Kosten Voorstellingen
|
|
|
| 4840 |
iDeal kosten RABO |
471,7 |
|
| 4841 |
iDeal kosten LVP |
697,99 |
|
| 4842 |
ticketkosten LVP |
2.477,23 |
|
| 4900 |
Uitkoop artiesten |
45.447,85 |
|
| 4910 |
Catering Artiesten |
726,13 |
|
| 4930 |
Techniek artiesten |
5.442,20 |
|
| 4940 |
Piano stemmen |
415,3 |
|
| 4960 |
Zaalhuur |
300 |
|
| 4990 |
Buma/Stemra dit jaar |
1.713,67 |
|
| |
Totaal 450 Kosten Voorstellingen
|
57.692,07
|
|
| |
460 Kosten Vrijwilligers en Medewerkers
|
|
|
| 4540 |
Vrijwilligers geschenken |
388,26 |
|
| 4850 |
Cursussen/seminars |
70 |
|
| 4920 |
Catering Medewerkers |
2.267,76 |
|
| 4950 |
Vrijwilligers Vergoeding |
1.500,00 |
|
| 4970 |
Vrienden en Vrijwilligers avonden |
2.003,05 |
|
| |
Totaal 460 Kosten Vrijwilligers en Medewerkers
|
6.229,07
|
|
| |
470 Bank en Administratie
|
|
|
| 4810 |
Accountants- en administratiekosten |
114 |
|
| 4820 |
Verzekeringen |
992,1 |
|
| 4830 |
bankkosten |
273,33 |
|
| 8050 |
Rente |
|
10,69 |
| |
Totaal 470 Bank en Administratie
|
1.379,43
|
10,69
|
| |
480 Exploitatie kosten
|
|
|
| 4400 |
Techniek Theater |
231,25 |
|
| 4510 |
Reclame en advertenties |
272,06 |
|
| 4520 |
Representatie en verteer |
546,2 |
|
| 4570 |
Schoonmaakkosten |
180 |
|
| 4700 |
Kantoorbenodigdheden |
135,35 |
|
| 4710 |
website |
555 |
|
| 4740 |
Drukwerk, porti en vrachten |
49,32 |
|
| 4750 |
Telefoon en fax |
572,64 |
|
| |
Totaal 480 Exploitatie kosten
|
2.541,82
|
|
| |
500 Theater Aan De Markt
|
|
|
| 4610 |
TadM event |
2.450,47 |
|
| |
Totaal 500 Theater Aan De Markt
|
2.450,47
|
|
| |
800 Opbrengst Kaartverkoop
|
|
|
| 8000 |
Kaartverkoop |
|
45.128,80 |
| 8080 |
ADMIN vergoeding |
|
4.756,50 |
| |
Totaal 800 Opbrengst Kaartverkoop
|
|
49.885,30
|
| |
810 Theater Vrienden
|
|
|
| 4975 |
BoezemVrienden |
|
|
| 8010 |
Vriendenbijdrage |
|
3.720,00 |
| 8015 |
Snip Vriendenbijdrage |
|
2.100,00 |
| 8017 |
Hartsvrienden bijdrage |
|
250 |
| 8020 |
BoezemVrienden bijdrage |
|
15.000,00 |
| |
Totaal 810 Theater Vrienden
|
|
21.070,00
|
| |
830 Opbrengst Sponsoring
|
|
|
| 8030 |
Sponsoring |
|
3.500,00 |
| 8040 |
Subsidie |
|
1.782,00 |
| |
Totaal 830 Opbrengst Sponsoring
|
|
5.282,00
|
| |
980 Incidentele kosten & opbrengsten
|
|
|
| 5020 |
Bijzondere baten en lasten |
163,07 |
|
| 8060 |
Verhuur licht of piano of techniek |
|
270 |
| 9951 |
Betalingsverschillen |
|
74 |
| |
Totaal 980 Incidentele kosten & opbrengsten
|
163,07
|
344
|
| |
999 Resultaat & Eigen vermogen
|
|
|
| 9999 |
Resultaat boekjaar |
8.145,70 |
|
| |
Totaal 999 Resultaat & Eigen vermogen |
8.145,70 |
|
| |
Saldo
|
|
|
| |
|
81.416,99
|
81.416,99
|
