Home » Over het theater » Beleidsplan » Financiën seizoen 2017/2018
BALANS t/m 30-06-2018 |
|||
Code |
Omschrijving |
Activa |
Passiva |
|
018 Reserveringen |
||
810 | reservering programmering | 11.000,00 | |
820 | reservering aanschaf materialen | 25,73 | |
830 | reservering theatertechniek | 3.000,00 | |
840 | reservering PR evenement | 2.000,00 | |
Totaal 018 Reserveringen |
|
16.025,73 |
|
|
100 Liquide middelen |
|
|
1000 | Kas Centraal | 248,5 | |
1001 | kas Tineke | 267,5 | |
1010 | Bank | 32.312,28 | |
1015 | Rabo Internetspaarrekening | 42.010,69 | |
1320 | Theaterbonnen | 184,5 | |
Totaal 100 Liquide middelen |
75.023,47 |
|
|
|
130 Vooruit Betaalde Posten |
|
|
1670 | Vooruitbetaalde kosten programmaboekje | 2.751,09 | |
Totaal 130 Vooruit Betaalde Posten |
2.751,09 |
|
|
|
131 Nog te ontvangen |
|
|
1300 | Debiteuren | 1.500,00 | |
Totaal 131 Nog te ontvangen |
1.500,00 |
|
|
|
160 BTW |
|
|
1600 | Voorbelasting | 71,02 | |
1630 | BTW Af te dragen Hoog | 109,03 | |
1631 | BTW af te dragen Laag | ||
1650 | BTW R/C | 297 | |
Totaal 160 BTW |
71,02 |
406,03 |
|
|
170 Nog te betalen |
|
|
1700 | Crediteuren | 1.925,53 | |
1800 | Schulden (kortlopend) | ||
Totaal 170 Nog te betalen |
|
1.925,53 |
|
|
190 Vooruit Ontvangen Posten |
|
|
1900 | Vooruitontvangen entreegelden | 29.199,53 | |
1910 | Vooruit ontvangen subsidie | ||
1915 | Vooruit ontvangen sponsoring | 1.000,00 | |
1920 | Vooruitontvangen advertentie-inkomsten | 2.605,58 | |
1941 | vooruitontvangen ADMIN vergoeding | 2.742,00 | |
1942 | vooruitontvangen BV bijdrage | 1.500,00 | |
Totaal 190 Vooruit Ontvangen Posten |
|
37.047,11 |
|
|
999 Resultaat & Eigen vermogen |
|
|
1400 | Eigen Vermogen | 15.795,48 | |
9998 | Resultaat boekjaar PARKEREN | 8.145,70 | |
Totaal 999 Resultaat & Eigen vermogen |
|
23.941,18 |
|
|
Saldo |
|
|
|
|
79.345,58 |
79.345,58 |
Winst & verlies 01-07-2017 t/m 30-06-2018 |
|||
Code |
Omschrijving |
Verlies |
Winst |
201 Programmaboekje |
|||
2010 | Inkomsten Advertenties | 4.825,00 | |
2020 | Kostenprogrammaboekje | 2.815,36 | |
Totaal 201 Programmaboekje |
2.815,36 |
4.825,00 |
|
|
450 Kosten Voorstellingen |
||
4840 | iDeal kosten RABO | 471,7 | |
4841 | iDeal kosten LVP | 697,99 | |
4842 | ticketkosten LVP | 2.477,23 | |
4900 | Uitkoop artiesten | 45.447,85 | |
4910 | Catering Artiesten | 726,13 | |
4930 | Techniek artiesten | 5.442,20 | |
4940 | Piano stemmen | 415,3 | |
4960 | Zaalhuur | 300 | |
4990 | Buma/Stemra dit jaar | 1.713,67 | |
Totaal 450 Kosten Voorstellingen |
57.692,07 |
|
|
460 Kosten Vrijwilligers en Medewerkers |
|||
4540 | Vrijwilligers geschenken | 388,26 | |
4850 | Cursussen/seminars | 70 | |
4920 | Catering Medewerkers | 2.267,76 | |
4950 | Vrijwilligers Vergoeding | 1.500,00 | |
4970 | Vrienden en Vrijwilligers avonden | 2.003,05 | |
Totaal 460 Kosten Vrijwilligers en Medewerkers |
6.229,07 |
|
|
470 Bank en Administratie |
|||
4810 | Accountants- en administratiekosten | 114 | |
4820 | Verzekeringen | 992,1 | |
4830 | bankkosten | 273,33 | |
8050 | Rente | 10,69 | |
Totaal 470 Bank en Administratie |
1.379,43 |
10,69 |
|
480 Exploitatie kosten |
|||
4400 | Techniek Theater | 231,25 | |
4510 | Reclame en advertenties | 272,06 | |
4520 | Representatie en verteer | 546,2 | |
4570 | Schoonmaakkosten | 180 | |
4700 | Kantoorbenodigdheden | 135,35 | |
4710 | website | 555 | |
4740 | Drukwerk, porti en vrachten | 49,32 | |
4750 | Telefoon en fax | 572,64 | |
Totaal 480 Exploitatie kosten |
2.541,82 |
|
|
500 Theater Aan De Markt |
|||
4610 | TadM event | 2.450,47 | |
Totaal 500 Theater Aan De Markt |
2.450,47 |
|
|
800 Opbrengst Kaartverkoop |
|||
8000 | Kaartverkoop | 45.128,80 | |
8080 | ADMIN vergoeding | 4.756,50 | |
Totaal 800 Opbrengst Kaartverkoop |
|
49.885,30 |
|
810 Theater Vrienden |
|||
4975 | BoezemVrienden | ||
8010 | Vriendenbijdrage | 3.720,00 | |
8015 | Snip Vriendenbijdrage | 2.100,00 | |
8017 | Hartsvrienden bijdrage | 250 | |
8020 | BoezemVrienden bijdrage | 15.000,00 | |
Totaal 810 Theater Vrienden |
|
21.070,00 |
|
830 Opbrengst Sponsoring |
|||
8030 | Sponsoring | 3.500,00 | |
8040 | Subsidie | 1.782,00 | |
Totaal 830 Opbrengst Sponsoring |
|
5.282,00 |
|
980 Incidentele kosten & opbrengsten |
|||
5020 | Bijzondere baten en lasten | 163,07 | |
8060 | Verhuur licht of piano of techniek | 270 | |
9951 | Betalingsverschillen | 74 | |
Totaal 980 Incidentele kosten & opbrengsten |
163,07 |
344 |
|
999 Resultaat & Eigen vermogen |
|||
9999 | Resultaat boekjaar | 8.145,70 | |
Totaal 999 Resultaat & Eigen vermogen | 8.145,70 | ||
Saldo |
|||
81.416,99 |
81.416,99 |