BALANS t/m 30-06-2018 |
Code | Omschrijving | Activa | Passiva |
| 018 Reserveringen | | |
| 810 | reservering programmering | | 11.000,00 |
| 820 | reservering aanschaf materialen | | 25,73 |
| 830 | reservering theatertechniek | | 3.000,00 |
| 840 | reservering PR evenement | | 2.000,00 |
| | Totaal 018 Reserveringen |
| 16.025,73 |
| 100 Liquide middelen | | |
| 1000 | Kas Centraal | 248,5 | |
| 1001 | kas Tineke | 267,5 | |
| 1010 | Bank | 32.312,28 | |
| 1015 | Rabo Internetspaarrekening | 42.010,69 | |
| 1320 | Theaterbonnen | 184,5 | |
| | Totaal 100 Liquide middelen | 75.023,47 |
|
| 130 Vooruit Betaalde Posten | | |
| 1670 | Vooruitbetaalde kosten programmaboekje | 2.751,09 | |
| | Totaal 130 Vooruit Betaalde Posten | 2.751,09 |
|
| 131 Nog te ontvangen | | |
| 1300 | Debiteuren | 1.500,00 | |
| | Totaal 131 Nog te ontvangen | 1.500,00 |
|
| 160 BTW | | |
| 1600 | Voorbelasting | 71,02 | |
| 1630 | BTW Af te dragen Hoog | | 109,03 |
| 1631 | BTW af te dragen Laag | | |
| 1650 | BTW R/C | | 297 |
| | Totaal 160 BTW | 71,02 | 406,03 |
| 170 Nog te betalen | | |
| 1700 | Crediteuren | | 1.925,53 |
| 1800 | Schulden (kortlopend) | | |
| | Totaal 170 Nog te betalen |
| 1.925,53 |
| 190 Vooruit Ontvangen Posten | | |
| 1900 | Vooruitontvangen entreegelden | | 29.199,53 |
| 1910 | Vooruit ontvangen subsidie | | |
| 1915 | Vooruit ontvangen sponsoring | | 1.000,00 |
| 1920 | Vooruitontvangen advertentie-inkomsten | | 2.605,58 |
| 1941 | vooruitontvangen ADMIN vergoeding | | 2.742,00 |
| 1942 | vooruitontvangen BV bijdrage | | 1.500,00 |
| | Totaal 190 Vooruit Ontvangen Posten |
| 37.047,11 |
| 999 Resultaat & Eigen vermogen | | |
| 1400 | Eigen Vermogen | | 15.795,48 |
| 9998 | Resultaat boekjaar PARKEREN | | 8.145,70 |
| | Totaal 999 Resultaat & Eigen vermogen |
| 23.941,18 |
| Saldo | | |
| | 79.345,58 | 79.345,58 |
Winst & verlies 01-07-2017 t/m 30-06-2018 |
Code | Omschrijving | Verlies | Winst |
| | 201 Programmaboekje | | |
| 2010 | Inkomsten Advertenties | | 4.825,00 |
| 2020 | Kostenprogrammaboekje | 2.815,36 | |
| | Totaal 201 Programmaboekje | 2.815,36 | 4.825,00 |
| 450 Kosten Voorstellingen | | |
| 4840 | iDeal kosten RABO | 471,7 | |
| 4841 | iDeal kosten LVP | 697,99 | |
| 4842 | ticketkosten LVP | 2.477,23 | |
| 4900 | Uitkoop artiesten | 45.447,85 | |
| 4910 | Catering Artiesten | 726,13 | |
| 4930 | Techniek artiesten | 5.442,20 | |
| 4940 | Piano stemmen | 415,3 | |
| 4960 | Zaalhuur | 300 | |
| 4990 | Buma/Stemra dit jaar | 1.713,67 | |
| | Totaal 450 Kosten Voorstellingen | 57.692,07 |
|
| | 460 Kosten Vrijwilligers en Medewerkers | | |
| 4540 | Vrijwilligers geschenken | 388,26 | |
| 4850 | Cursussen/seminars | 70 | |
| 4920 | Catering Medewerkers | 2.267,76 | |
| 4950 | Vrijwilligers Vergoeding | 1.500,00 | |
| 4970 | Vrienden en Vrijwilligers avonden | 2.003,05 | |
| | Totaal 460 Kosten Vrijwilligers en Medewerkers | 6.229,07 |
|
| | 470 Bank en Administratie | | |
| 4810 | Accountants- en administratiekosten | 114 | |
| 4820 | Verzekeringen | 992,1 | |
| 4830 | bankkosten | 273,33 | |
| 8050 | Rente | | 10,69 |
| | Totaal 470 Bank en Administratie | 1.379,43 | 10,69 |
| | 480 Exploitatie kosten | | |
| 4400 | Techniek Theater | 231,25 | |
| 4510 | Reclame en advertenties | 272,06 | |
| 4520 | Representatie en verteer | 546,2 | |
| 4570 | Schoonmaakkosten | 180 | |
| 4700 | Kantoorbenodigdheden | 135,35 | |
| 4710 | website | 555 | |
| 4740 | Drukwerk, porti en vrachten | 49,32 | |
| 4750 | Telefoon en fax | 572,64 | |
| | Totaal 480 Exploitatie kosten | 2.541,82 |
|
| | 500 Theater Aan De Markt | | |
| 4610 | TadM event | 2.450,47 | |
| | Totaal 500 Theater Aan De Markt | 2.450,47 |
|
| | 800 Opbrengst Kaartverkoop | | |
| 8000 | Kaartverkoop | | 45.128,80 |
| 8080 | ADMIN vergoeding | | 4.756,50 |
| | Totaal 800 Opbrengst Kaartverkoop |
| 49.885,30 |
| | 810 Theater Vrienden | | |
| 4975 | BoezemVrienden | | |
| 8010 | Vriendenbijdrage | | 3.720,00 |
| 8015 | Snip Vriendenbijdrage | | 2.100,00 |
| 8017 | Hartsvrienden bijdrage | | 250 |
| 8020 | BoezemVrienden bijdrage | | 15.000,00 |
| | Totaal 810 Theater Vrienden |
| 21.070,00 |
| | 830 Opbrengst Sponsoring | | |
| 8030 | Sponsoring | | 3.500,00 |
| 8040 | Subsidie | | 1.782,00 |
| | Totaal 830 Opbrengst Sponsoring |
| 5.282,00 |
| | 980 Incidentele kosten & opbrengsten | | |
| 5020 | Bijzondere baten en lasten | 163,07 | |
| 8060 | Verhuur licht of piano of techniek | | 270 |
| 9951 | Betalingsverschillen | | 74 |
| | Totaal 980 Incidentele kosten & opbrengsten | 163,07 | 344 |
| | 999 Resultaat & Eigen vermogen | | |
| 9999 | Resultaat boekjaar | 8.145,70 | |
| | Totaal 999 Resultaat & Eigen vermogen | 8.145,70 |
|
| | Saldo | | |
| | | 81.416,99 | 81.416,99 |
